Sélectionner Avec les transactions du GL puis cliquer OK. La boîte de dialogue windows suivante apparaît:
Sélectionner le répertoire où est conservé le fichier.
Sélectionner le fichier contenant la balance de vérification et cliquer Ouvrir.
Spécifier l'information additionnelle concernant les données de la balance de vérification:
Cliquer OK. La boîte de dialogue windows suivante apparaît:
Sélectionner le répertoire où est conservé le fichier.
Sélectionner le fichier contenant les transactions du Grand Livre et cliquer Ouvrir.
ExcelFSM affiche la boîte de dialogue suivante permettant de spécifier l'information additionnelle concernant les transactions de ce fichier du Grand Livre:
Voici un exemple de l'information additionnelle à specifier
NOTE: Il peut être avantageux d'exporter le Grand Livre dans un fichier CSV, puis de convertir ce fichier CSV en fichier fichier excel avec Fichier > Enregistrer sous, afin d'éliminer les mise en formes spéciales qui peuvent causer des problèmes pour la lecture des données.
Une fois les données lues et organisées dans la mémoire centrale de votre ordinateur par ExcelFSM, double-cliquer le solde d'un compte affiche le Détail du solde, à partir duquel, double-cliquer une transaction affiche le Détail transaction.
Note: si des écritures de régularisations sont enregistrées dans un compte, double-cliquer le solde d'un compte affiche le Détail du solde régularisé suivant
et double-cliquer le solde avant régularisations affiche le Détail du solde non régularisé, à partir duquel, double-cliquer une transaction affiche le Détail transaction, tel que montré ci-haut, et, l'imprimé montrera le Solde non régularisé, les régularisations, et le Solde régularisé.
Pour les rapports périodiques (mensuels, trimestriels, etrc.) le Détail du solde sera pour l'intervalle de périodes. Les données du Grand Livre lues par ExcelFSM étant des données annuelles, le Détail du solde sera disponible pour tout intervalle incluse dans l'année.
Information concernant le GL Drill Down également disponible sur la page GLDrillDown de notre site internet excel-fsm.com.