Afficher, modifier, reclasser, et imprimer la charte des comptes résultant de la lecture de la balance de vérification.
Fenêtre de la charte des comptes.
Le Numéro, le Titre (ou libellé) et le Sens (Débit ou Crédit) de chaque compte sont affichés.
La fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a de comptes d'affichés.
Insérer - Insère un nouveau compte au-dessus du compte sélectionné.
1.Une ligne blanche est insérée dans la liste
2.Inscrire le numéro de compte dans la première colonne
3.Appuyer sur la touche Tabulation et inscrire le titre du compte
4.Appuyer à nouveau sur la touche Tabulation et indiquer le sens du compte (Débit ou Crédit)
5.Appuyer une dernière fois sur la touche Tabulation pour terminer l'insertion du nouveau compte.
Détruire - Détruit le compte sélectionné. Le compte ne sera détruit que s'il n'a pas de solde, dans la période courante ou dans une période antérieure, s'il n'a pas de régularisation, et s'il n'est pas groupé à un poste.
Changer Sens - Change le sens du compte sélectionné. Seul le sens d'un compte peut être modifié, le numéro et le titre correspondant à ce qui est lu lors de la lecture de la balance de vérification.
NOTE: Le sens (Débit ou Crédit) attribué par défaut à un compte est le sens du solde du compte constaté lors de la lecture initiale de la balance de vérification. Le sens d'un compte sert uniquement pour fins de présentation (et non de compilation). Par exemple, dans le détail d'un compte, le sens permet à ExcelFSM d'indiquer si une régularisation augmente ou diminue le solde du compte.
Le sens attribué par défaut à un Poste est le sens du premier compte groupé à ce Poste.
Modifier la séquence des comptes dans la charte des comptes
La séquence des comptes dans la charte des comptes n'a aucune importance pour ExcelFSM. Elle peut être modifiée à convenance. Cliquer simplement le compte à déplacer et, avec la souris, déplacer le vers le haut ou vers le bas dans la charte. Lorsque ce déplacement approche les limites de la fenêtre, la charte est déroulée. Lâcher le compte à l'endroit désiré à l'intérieur de la charte des comptes. Cette nouvelle séquence ne changera en rien les regroupements de comptes effectués pour la création des Postes.
CONSEIL: Agrandir la fenêtre de la charte des comptes afin que le plus grand nombre de comptes soient affichés, ce qui facilitera la recherche de l'endroit où le compte doit être déplacé.
La lecture de la balance de vérification à l'intérieur d'un classeur FSM existant, les nouveaux comptes sont insérés au début de la Charte des comptes:
Pour mettre les nouveaux comptes en séquence, cliquer le compte à déplacer et, avec la souris, déplacer le à l'endroit désiré, ou cliquer Reséquencer les nouveaux comptes. Cliquer Reséquencer les nouveaux comptes mettra les nouveaux comptes dans la séquence où ils étaient dans la dernière balance de vérification lue. Un moment propice pour mettre les nouveaux comptes en séquence est après avoir groupé ces nouveaux comptes dans les postes d'états financiers appropriés.
NOTE: Dans le cas où la séquence d'un nouveau compte est au-dessus ou au-dessous d'un compte déjà inclus dans la Charte des comptes, mais n'est pas dans la balance de vérification lue (par exemple, le nouveau compte 30184 du fichier démo BV2010, et le compte 30183 qui est dans dans la Charte des comptes mais pas dans BV2010), le nouveau compte sera reséquencé au-dessus du compte qui vient après le compte précédant le nouveau compte dans la balance de vérification lue (30182 précédant 30184 dans la balance de vérification lue, 30184 sera reséquencé au-dessus de 30183, soit celui qui vient après 30182 dans la Charte des comptes). Dans ce cas particulier, il suffit de compléter le reséquençage en cliquant le compte et, avec la souris, le déplacer à l'endroit désiré.
Générer un imprimé - Génère une nouvelle feuille contenant un imprimé de la charte des comptes, prêt pour impression.
Cliquer Générer un imprimé, la boîte de dialogue suivante apparaît:
Sélectionner Avec les regroupements ou Sans les regroupements de comptes et cliquer OK.
Une nouvelle feuille est créée et un imprimé de la charte des comptes est généré:
Avec les regroupements
Sans les regroupements
Le contenu de cette feuille peut être modifié avant l'impression.
Tout changement apporté au contenu de cette feuille ne modifie d'aucune façon la charte des comptes.
Fermer - Ferme la fenêtre.
NOTE: Les changements apportés à la charte des comptes sont conservés, que la fenêtre soit fermée en cliquant le 'X' ou le bouton 'Fermer'.
Sauvegarde de la charte des comptes
La charte des comptes est automatiquement sauvegardée dans le classeur (fichier) excel, et est accessible à partir de n'importe quelle feuille du classeur.