Seleccione Con transacciones de Mayor. Al hacer clic en Aceptar, ExcelFSM abre el cuadro de diálogo estándar de Windows:
Seleccione la carpeta donde se almacena el archivo.
Seleccione el archivo que contiene los datos de balance de comprobación deseados y haga clic en Abrir.
Una vez que se haya especificado la información adicional sobre el archivo de balance de comprobación:
al hacer clic en Aceptar, ExcelFSM abre el cuadro de diálogo estándar de Windows :
Seleccione la carpeta donde se almacena el archivo.
Seleccione el archivo que contiene las transacciones de Mayor deseadas y haga clic en Abrir.
ExcelFSM muestra el siguiente cuadro de diálogo para permitirle especificar información adicional sobre este archivo de transacciones de Mayor:
Aquí hay una muestra de la información de transacciones de Mayor para especificar:
Nota: puede ser una buena idea exportar el Libro mayor a un archivo CSV (valores separados por comas) desde el software de contabilidad y luego convertir este archivo CSV en un archivo de Excel con Archivo> Guardar como. Esto elimina el formato especial que puede causar problemas en el proceso de lectura.
Una vez leído y organizado en la memoria central de su computadora por ExcelFSM, al hacer doble clic en el saldo de una cuenta se mostrará el Detalle del saldo de la cuenta, desde el cual, al hacer doble clic en una transacción, se mostrará el Detalle de la transacción.
Nota: si las entradas de ajuste se registran en una cuenta, al hacer clic en el saldo de la cuenta de los detalles de un artículo se mostrará el siguiente Detalle del saldo de la cuenta
y al hacer clic en el Saldo no ajustado, se mostrará el Detalle del saldo no ajustado de la cuenta, desde el cual, al hacer doble clic en una transacción, se mostrará el Detalle de la transacción, como se muestra arriba.
Para los informes financieros periódicos (mensuales, trimestrales, etc.), el detalle del saldo de la cuenta será para el rango de períodos. Dado que los datos del Libro mayor leído por ExcelFSM son los datos del año hasta la fecha, el detalle del saldo de la cuenta estará disponible para cualquier rango de períodos comprendido dentro del rango de año a fecha.
La información sobre la función Desglose del libro mayor también está disponible en la página GLDrillDown de nuestro sitio web excel-fsm.com.