Rapports financiers périodiques (Mensuels, Trimestriels, etc.)

Les balances de vérification importées par ExcelFSM, avec 'Lecture de la balance de vérif.', sont cumulatives, i.e. elles contiennent les soldes cumulés depuis le début de l'année financière.

Le bouton 'Sélection Période’ permet dde calculer et d'afficher les variations entre 2 périodes.

Voici un rapport financier sommaire montrant les soldes cumulés de la dernière balance de vérification lue



Les soldes des postes sont calculés pour la date affichée au haut de la boîte dialogue (i.e. "[ au 5/31/2013 ]").

Les paramètres de la formule de la cellule ‘=FSMITEMBALANCE("628595e0-58c4-4c09-ac9d-c7852cc00f7c, C, 0, 0")’ sont:

    (“<identifiant unique du poste >, <Sens du poste (Débit/Crédit)>, <Indice de la période du début>, <Indice de la période de fin>”)

L'indice ‘0’ identifie la dernière balance de vérification importée avec le bouton ‘Lecture de la balance de vérif.'.



Dans un classeur FSM où plus d'une balance de vérification ont été importées, les soldes périodiques sont facilement calculés et affichés de la façon suivante:

Sélectionner la colonne des soldes de postes (colonne C dans cet exemple),
Cliquer le bouton 'Sélection Période',
Cocher la période du début et la période de fin.




Voici le rapport financier périodique, avec les soldes pour le mois de mai 2013



Lorsque l'indice de la période du début diffère de l'indice de la période de fin, la boîte dialogue affiche
“[ variation du solde du <date de la période du début> au <date de la période de fin> ]” et le solde du poste est calculé pour cet intervalle.



Pour présenter une colonne comparative, avec les soldes cumulatifs de l'année par exemple:

Sélectionner la colonne source à copier-coller,
Copier cette colonne source dans une colonne destination,
Cliquer le bouton 'Sélection Période',
Cocher seulement une date de période




Voici le rapport financier périodique, avec les soldes with the balances pour le mois de mai 2013 et les soldes cumulatifs de l'année au 31 mai 2013





Pour présenter une colonne comparative avec les soldes du mois de l'année précédente:

Sélectionner la colonne source à copier-coller,
Copier cette colonne source dans une colonne destination,
Cliquer le bouton 'Sélection Période',
Cocher la période du début et la période de fin pour ce mois




Pour présenter une colonne comparative avec les soldes cumulatifs de l'année précédente, cocher seulement la date de la période de l'année précédente.



Pour présenter une colonne avec la variation des soldes cumulatifs entre la période de l'année courante et la période de l'année précédente:

Sélectionner la colonne source à copier-coller,
Copier cette colonne source dans une colonne destination,
Cliquer le bouton 'Sélection Période',
Cocher la période du début et la période de fin pour cet intervalle




Voici le rapport financier périodique, avec

les soldes pour le mois de mai 2013;
les soldes pour le mois de mai 2012;
les soldes cumulatifs au 31 mai 2013;
les soldes cumulatifs au 31 mai 2012;
et la variation des soldes entre le 31 mai 2012 et le 31 mai 2013.




Note: Cocher le 3/31/2013 et le 12/31/2012 comme période du début et période de fin pour cet intervalle, calculera et affichera les soldes trimestriels.
         (soldes du premier trimestre de 2013 dans ce cas-ci)


L'indice ‘0’ identifie la dernière balance de vérification importée (31 mai 2013 dans cet exemple)


(Note: les balances de vérification importées et datées du premier jour de l'année sont utilisées pour les soldes du budget annuel.)


Lorsque la balance de vérification du 30 juin 2013 sera lue avec le bouton 'Lecture de la balance de vérif.', elle sera ajoutée au haut de la liste.

Ainsi, l'indice 0 fera référence à la balance de vérification du 30 juin 2013, et l'indice 14 fera référence à la balance de vérification du 30 juin 2012.


Le rapport financier périodique sera automatiquement mis à jour:

les cellules initialisées avec la formule FSM dans la colonne C afficheront les soldes pour le mois de juin 2013;
les cellules initialisées avec la formule FSM dans la colonne D afficheront les soldes pour le mois de juin 2012;
les cellules initialisées avec la formule FSM dans la colonne E afficheront les soldes cumulatifs de l'année en date du 30 juin 2013;
les cellules initialisées avec la formule FSM dans la colonne F afficheront les soldes cumulatifs de l'année en date du 30 juin 2012;
les cellules initialisées avec la formule FSM dans la colonne G afficheront la variation des soldes entre le 30 juin 2012 et le 30juin 2013.